計劃財務(wù)部積極做好銀行賬戶管理工作
來源:本站原創(chuàng) 作者:計劃財務(wù)部 發(fā)布時間:2020/10/16 17:21:03 點擊數(shù):4538 責(zé)任編輯:RXGSadmin888
為加強(qiáng)銀行賬戶管理,進(jìn)一步防范資金使用風(fēng)險,計劃財務(wù)部結(jié)合實際工作,嚴(yán)格按照贛投財務(wù)字{2019}17號文件精神,《江西省投資集團(tuán)有限公司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)銀行賬戶管理的通知》,及時清理空閑及多余賬戶,防止和糾正不必要的多頭開戶和重復(fù)開戶現(xiàn)象。
計劃財務(wù)部于10月中旬對空閑及多余賬戶進(jìn)行注銷,對注銷資料進(jìn)行存檔。并及時向集團(tuán)公司報備。同時嚴(yán)格落實《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》《支付結(jié)算辦法》使用和管理賬戶,指定專職財務(wù)人員管理及銀行賬戶有關(guān)材料及印鑒。
此項工作的開展,進(jìn)一步加強(qiáng)了對我公司所有銀行賬戶的監(jiān)督管理,提高了工作效率,有效的防范資金風(fēng)險,確保資金安全。